红塔仁恒纸业有限公司ERP需求调研报告-1

概述
珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司是由云南红塔集团所属的云南红塔实业有限责任公司和维尔京群岛仁恒国际投资有限公司于1991年共同投资兴建的大型现代化造纸企业。
　　
公司投资总额20亿人民币，注册资本9800万美元，占地面积34万平方米，其中厂房面积为17万平方米。主要技术装备分别从美国、德国、法国、奥地利、日本、芬兰等国家引进。公司有二条造纸生产线，一号纸机于94年12月正式投产，主要生产“红塔”牌高档涂布白卡纸（定量为180~350g/m2的系列卷筒、平板和舌头卡纸），年设计能力4.5万吨,产品质量达到九十年代国际先进水平。二号纸机于99年12月正式投产，主要生产“红塔”牌高级包装纸板（定量为150~400g/m2的系列卷筒、平板、舌头卡纸及液体饮料包装纸和口杯纸等），年设计生产能力17.5万吨。

公司现有员工896人，拥有一支占员工总数32%的具有各学科大中专学历和研究生学历的科技人员队伍，从事研究与技术开发并取得了丰厚的成果。雄厚的技术力量和先进的产品检测仪器，使公司的产品质量稳步提高并于97年顺利通过ISO9002国际质量体系认证。

“红塔”牌高档涂布白卡纸在卷烟、医药、食品、化妆品和生活用品等方面广泛使用，有效地替代了进口，改变了国内高档涂布白卡纸完全依赖进口的局面。以市场为导向、以科技为依托，向高档次、高技术含量、高附加值、高效益的高档包装纸板发展，走质量效益型的道路，创一流的现代化造纸企业，是“红塔人”的信念和追求。局面。以市场为导向、以科技为依托，向高档次、高技术含量、高附加值、高效益的高档包装纸板发展，走质量效益型的道路，创一流的现代化造纸企业，是“红塔人”的信念和追求。
为了向更有竞争力公司的目标迈进，管理层希望引入先进的管理系统，把全公司的设备、物流、信息流、资金流统筹管理，从而降低成本，提高效益。











红塔仁恒组织架构图如下：


2. 决策层需求
作为企业管理的最高层次，决策层的核心任务是就影响企业的业务方向和内容，及影响企业生存和发展的重大问题、事件进行思考并做出决策，同时监控和指引企业的实际业务运作，领导企业在不断变化的环境中完成自己的使命和目标。
对于红塔仁恒决策层来说，主要的信息需求是决策支持性的分析报告和报表，包括企业经营战略有关和业务运作这两方面的信息。其他的需求包括必要的事务性和辅助性信息。

2.1 企业经营战略有关信息
2.1.1 企业环境
作为造纸行业，环境因素对红塔仁恒经营战略有着一定的影响。企业决策层需要定期及不定期地获得相关的综合性或专题分析报告，以了解企业环境因素变化及发展趋势，相关的重大事件及其影响等，作为企业战略性决策的依据。这些因素主要有以下方面：
宏观发展环境对纸业发展的影响
宏观经济环境
 宏观经济目标
 宏观经济政策
 宏观经济走势
行业目标、规模
 行业趋势
 行业规划
 行业结构
影响纸业公司发展的微观环境因素
影响客户需求量的外部因素
 烟草行业规模控制
 包装行业的需求变化
2.1.2 战略性项目和决策
决策层需及时掌握对企业发展有重大影响的内外部战略性项目和决策的相关信息，以推动和保证其达到设定的目标。这样的项目如：
 第三期规划
 企业改革
 企业战略规划
 企业信息系统建设

2.2 业务运作信息
2.2.1 业务运作绩效
业务运作绩效通常通过定期的分析报表/报告，及一些关键业务指标情况反映出来。分析报表/报告如：
 定期财务报告
 成本分析
 现金流
关键业务指标，如：
公司
总收入
税前利润
管理费支出
销售
产品销售量
产品销售额
应收帐款周转率
客户满意度
客户投诉次数
供应
原材料库存金额
产成品库存金额
存货周转率
生产
入库产量
计划产量
抄造率
成品率
产品合格率
总成本费用
平均吨纸耗电度数
平均吨纸耗水吨数
平均吨纸耗浆吨数
平均吨纸耗油吨数
生产台时
吨成本
内部管理
一般事故、危险性事故间平均运行时间间隔







2.3 其他必要的信息
信息系统还应当为领导层的日常工作提供必要的信息支持，这些信息如：
 请示报告
 必须处理的公文
 必须参加的会议
 必须处理的事件
 相关的必要背景信息
 日程安排
3. 管理层及业务层需求

3.1 销售部需求分析
3.1.1 销售部现有的组织结构

3.1.2 销售部的职责和主要业务
• 根据公司年度经营目标，制定销售计划；
• 根据市场信息，制定销售政策，促使销售目标的完成；
• 跟踪或开发新的客户需求；根据客户的要求，将公司与客户的合同或协议转化为普通的销售订单；
• 合同管理，合同或协议评审、批准；
• 信贷控制；
• 将不同客户的不同订单转化为按同类或近似类纸组织的生产指导订单，及业务联系单。生产部将根据销售部的业务联系单组织生产。
• 当客户对产品的质量有投诉时，销售部负责协调、分析并跟踪问题的解决。退货的，按退货流程处理退换货。
• 销售部各办事处负责所辖区域的销售业务，包括市场调查、市场开发、洽谈订货合同、衔接供货、对帐、催款、技术服务、接待客户的业务工作。确定的订单应及时传回珠海销售部。
• 发运主管负责制定发货计划，根据收款控制发货。负责异地库存的管理，协调业务联系单与库存的平衡及合同的执行。
• 发运员负责与运输公司的衔接，安排运输事宜，向客户反映并跟踪发货、收货情况。
• 结算员负责与财务部协调给客户开发票，定期或不定期与财务和客户对帐，登记客户的回款情况，供销售合同评审时的信贷控制参考或发货控制的参考。
• 统计员负责按时统计销售和发货的各种报表，分类归档管理合同资料。
• 审核员负责销售提成费用的建帐，对销售员或各办事处发生的差旅费、接待费的单据审核，以及代理商的代理费的审核。
3.1.3 具体业务流程需求
年度合同或大客户要货计划的管理
 大客户通常签订年度订货合同或协议(定义为大客户要货计划)，包括总订货数量，按月的发货计划，价格，付款条款等；
 具体执行时，应该直接由客户要货计划转化为普通的客户订单并及时反映大客户要货计划的执行情况；
 当大客户要货计划发生变化时，要求能够比较其差异，同客户达成协议如何处理差异；
 大客户要货计划应该能够纳入红塔仁恒的主生产计划中，便于有效组织生产；
销售合同管理
 当形成并确认客户的实际需求后，形成销售合同。销售合同指明纸的类别、规格、包装要求、订货重量、价格、付款条款、货运方式等。
 根据年度合同或大客户要货计划、回款情况，评审销售合同，并同技术部、生产部、供应部(仓库)沟通，了解库存情况、生产准备情况以及技术准备情况，确定交货日期或是否为客户生产；要求系统提供在线查询，实时反映客户所要产品的库存情况、生产情况、原材料准备情况、技术准备情况，模拟交货日期。
 批准或下达销售合同；在超过信贷额度时，系统自动锁住，需要高层领导批准下达。
 对于客户所要产品为非标准产品的销售合同，必须会同技术部、生产部、供应部评审，看是否能够生产；需要修改工艺标准的，必须由技术部下达工艺变更通知单指导生产。
 所有的销售合同必须存档，便于查询。
 系统必须支持零售类合同的快速录入，直接打印发票，收款提货一次完成。
销售发货管理
 销售合同的预留：如果有库存，可以预留产品，产生分配量。
 提货单打印：打印提货单，提货人员按提货单到仓库提货。
 发货计划：要求能够根据大客户的要货计划、可以利用的运输能力、客户的回款情况以及实际库存情况，优化组织、控制发货计划。
 发货通知单：在货品提出仓库后，打印发货通知单，用于跟踪发运过程，及时通知客户货物的发运情况，收货地址、日期、包装规格、件数、运输代理公司、每件的条码(序列号)、重量等，发货单经客户签收后成为收到货物的证据。
 运费的管理：采用运输公司发货时，系统支持采购运费的采购订单的维护，以及运费的结算。
销售发票管理
 对于出口，需要初始发票作为报关凭证；
 系统支持直接由销售合同根据签收的发货通知单生成的发票打印；
 同时支持按时间段的汇总发票；
 支持退货时的红字发票；
 系统能够同国家的金税系统接口，打印增值税发票；
 发票打印后，系统与财务的应收帐集成，实时产生应收帐款；
 支持第三方发票：即付款方同收货方不同。
客户查询、投诉和退货管理
 客户查询订单执行情况时，系统可以在线查询销售合同的执行情况，可以实时告诉客户客户所要产品的生产准备情况、投产情况、完工入库数量等；准确回答客户的查询可以极大地提高客户的满意程度，还可以协调发货计划，及时满足客户的要求；
 当客户投诉时，根据客户订单号或产品序列号查询销售合同的记录，包括产品类别、规格，以及生产技术标准；
 产品出现质量问题时，可以根据系列号、轴号，追踪查询其发货情况、生产日期、生产车间、生产班次、原材料以及生产的工艺标准和实际生产的工艺条件，便于发现问题的原因，及时修改或找到解决问题的方法。
 记录所有客户的投诉内容，汇总归纳，分析投诉类别，帮助改善产品质量、工艺以及客户服务流程，提高客户服务水平。
应收帐款分析，催款
 实时登记客户应收帐和回款情况；
 系统根据付款条款，对应收帐进行帐龄分析，自动提示催款；
 系统可以打印对帐单，辅助催款和结算；
 系统能够按办事处的地域划分汇总应收帐款报告；
 系统支持大客户的付款计划的维护；
价格管理
 为应对市场的变化，系统支持多种价格政策的管理与发布，如：不同客户分类、不同地域、不同时段、不同合同数量下的不同价格或折扣；
 系统支持批量价格修改，如对某类纸不同规格的价格调整；
客户或代理商资料管理
 系统集中管理客户资料，如：编码、名称、地址、联系人、发货地址、发票地址、缺省发货方式、付款条款、发票类型、销售员等；
 系统支持一个客户多个发货地址的设置；
 系统提供足够的客户分类字段，便于销售的分类统计以及价格政策的制定；
销售统计分析和预测
 销售台帐：生产线、发票号码、开票日期、片称、客户名称、产品代码、产品名称、等级、长、宽、规格、克重、数量、销量（吨）、单价（美元/吨）、金额、税率、销值（元）、编号、付款方式、。
 各区域销售任务完成进度分析：
 各区域货款回笼情况分析；
 按品种的销售统计、预测；
 按区域的销售统计、预测；
销售费用、提成的审核
 销售差旅费票据审核
 代理商提成的登记
 销售员提成的计算

3.2 供应部需求分析
3.2.1 供应部现有的组织结构

3.2.2 供应部的职责和主要业务
• 根据组织结构图，供应部的职责分为采购与仓库管理两大类；
• 计划采购管理：计划员根据年度和月度生产计划制定年度和月度采购计划；
• 询价/报价管理
• 供应商资料管理
• 采购订单管理
• 仓库管理
• 运输协调
• 转库
• 供应商发票与货款的核对
3.2.3 具体业务流程需求
请购流程
 所有物料的请购需要下请购单；
 根据材料的分类，由不同的采购员负责不同类物料的采购，如：寻找供应商、询价、比较价格，签订合同(转为采购订单)；
 请购单可能来自不同部门。生产用料中，采用按批量采购策略的原材料，由物料需求计划(MRP)的运行生成，生产用料中按重订货点订货的物料则由重订货建议生成请购单。非生产性物料则来自其他部门，如：设备配件的采购申请，办公用品的申请；
 物料请购单应该经过部门领导的批准后，流入采购部门；系统要求能够制定审批流程；
 对自动下达的采购申请单，系统应允许根据实际情况对其作适当修改（如需求日期、采购数量等），同时由于存在某些紧急采购或特殊采购（如客服中心的采购需求），其采购申请必须手工处理，因此系统也应要支持采购申请单的手工录入。另外也希望在手工录入采购申请单时，能拷贝已往的申请单，以加快手工处理的速度；
 对于同时存在多个供应商的物料采购，系统在运行MRP时可以自动根据事先定义好的分割百分比产生不同的请购单。
询价流程
 由于材料采购需求汇总至采购部后，采购部需要向不同供应商进行询、报价处理，所以希望系统提供这样的功能：可以直接将采购申请单生成询价单和报价单，以减少手工录入的工作量。同时在询价单和报价单中，需标注供应商相应材料的编码；
 系统自动打印报价接受函和拒绝函；
 可以进行不同订货量的报价的比较；
采购订单处理流程
 既可以直接从请购单或询价单转为采购订单也可以手工录入采购订单；
 既存在着长期的采购合作业务，也有短期的采购业务，希望系统既能支持标准采购合同处理，也能支持框架协议或批量采购订单的采购业务。
 需根据采购金额的大小和采购物资种类等，采用不同的审核路径（审批人数一般超过2人），所以希望系统能按需要设置不同的审批路线并支持在线审批，以加速审批速度。
 方便的查询：按物料分类、供应商分类等查询；
 采购订单发出到供应商后，系统应该自动定期提示采购员，催询供应商确认采购订单及交货期；
 确认的采购订单上的数量，应该作为在途量考虑，系统运行MRP时不能重复采购；
 系统能够跟踪采购订单的任何修改；发生修改时，可以 打印采购订单修改单，并发给供应商确认；
 对于供应商托管的库存，可以根据消耗生成采购订单；
供应商管理
 系统不仅能够对供应商基本信息进行保存管理，如供应商分类情况/公司名称/企业性质/税号/银行帐号/法人代表/邮编/电话/初次合同/备注/财务状况/资本结构等，也应对同一供应商在不同地点的信息进行分类管理;
 对于生产物料的供应商必须通过审核认证，因此希望ERP系统能对合格供应商进行管理;
 希望系统能提供一次性供应商管理的功能。对于非生产物料的采购，可能会从一些临时性供应商处采购;
 系统能够提供供应商评估功能，根据供货价格、供货准时性、供货质量、售后服务等因素对供应商进行考核评比，从而为选择最优供应商提供依据;
 对于某些材料可能存在多个供应商，希望系统能建立采购物资从不同采购来源的采购比例关系，以便将来采购部的采购订单能由生产制造部从系统上直接在线下达，而不需手工录入。对需配额采购的物料，希望能在生成采购订单时，按照用户要求进行配额处理;
制定采购计划
 因为供应部每月需要汇总生产部的原材料需求报告和仓库的库存报表、结合全年的采购计划等制定月度采购计划。所以希望系统能将销售计划、销售订单、库存现有量、最小库存量、最大库存量、未完工的生产订单及未完成的采购订单等因素紧密结合起来，同时结合经济订货量、采购提前期，生产周期等因素，尽可能准确地自动计算物料采购需求，以确保采购部有足够的采购提前期，从而降低材料库存和采购成本。
 对于包装材料（纸蕊、托盘等），销售部在发送《业务联系单》的同时系统可根据公式自动生成包装材料的需求量到供应部，并自动根据生产计划生成包装材料的送货时间，以减少手工劳动，避免采购的临时性和突发性，同时也可减少供应商的库存负担。
库存件(物品)基本数据维护
 制定统一的库存件的编码规则，包括原材料、辅助材料、备品备件、成品等；
 定义物品的特征：克重、纸的类型、规格、单涂/双涂等，便于查找；
 制定库存件的分类原则，采用ABC分类法管理库存；
 确定所有库存物品的提前期(采购提前期，制造提前期)，便于系统MRP运行时建议采购订单的交货日期或销售订单的产品的交货日期；
 确定所有库存件的盘点周期；
 确定所有物品的计划策略和数据，包括计划策略(L4L、Re-order etc)及标准；
 确定所有物品的库存成本和成本核算方法；
 批号序列号跟踪的选择；先进先出；
 有效期控制；
 两个计量单位：件和吨。
库位划分
 对一期、二期库存的分开管理，独立核算；
 仓库库位的划分：仓号、区号、层、格等并提供位置号；
 仓库种类：成品仓、纸浆仓、备品备件仓等；
 远程办事处的库存可以在系统中统一管理；
 不同类型库位的设置，如：质检区、发货区、生产线库存区等；
采购接收验收入库流程
 采购员将监控供应商的生产状况、装船发运情况，到达口岸时间、报关情况以及预计到仓库时间，以保障按期到货，及时进行意外处理，同时根据实际情况及时调整预期到货日期。所以希望系统也能提供对供应商交货跟踪的功能。
 由于采购的物料既有需要全检的生产原材料，也有不需要检验直接入库的备品备件，系统应能支持多种采购接收流程；
 对于关键原材料，需要贯彻ISO9000的要求，系统应该同质量管理集成，在物料到达时自动提示按质量管理的要求检验；
 送检后的物料，可以有多种处理流程，如：好的入库、退货、降级处理；
 可以设置送货数量的限制，禁止超额送货；
 采购接收报告可以全面记录接收情况，并自动与供应商发票的维护集成，便于对帐；
 原辅材料的入库不分一、二期，出库时才区分一、二期，减少仓管人员工作复杂程度。
成品发货出库流程
 对于成品的销售出库，严格按照提货单出库，库存台帐自动记录出库原因，如客户提货单号等。
 出库时，需要根据客户号选择对应的成品出库；
 销售退货时，可以支持有订单和无订单号的退货处理流程；
车间生产(维修)领料出库流程
 生产领料通过生产订单出库，系统应该支持流程生产的按配方反冲物料；自动形成库存出库台帐；
 生产物料的占用，应该形成在单量，减少可用量，以便MRP运行时产生采购申请；
 维修的备品备件的领用按维修单出库；自动生成库存台帐；
 领用物料，系统自动按其入库的时间顺序显示，便于实行先进先出的物料管理规定；
生产成品入库
 生产成品的入库应该按生产订单入库，自动生成库存台帐；
 成品入库应该记录批号/序列号、生产日期；
 成品的等级管理；
 同时登记数量(件)和重量(吨)；
 库存记录可以反映客户名或编码(指定客户的成品)；
储运组工作流程
 可根据销售部的装卸发运通知生成叉车调配建议；
 可记录每台叉车的使用情况。
盘点
 支持循环盘点；
 支持按区、按物品分类产生盘点报告盘点；
 按定义的盘点周期自动生成盘点报告盘点；
 支持实物盘点(年终)；
 自动根据盘点结果调整库存台帐；
计量单位与小数点位数
 支持库存双计量单位，如件和吨；小数点至少3位；
库存周转率、呆料报告
 系统提供库存周转率报告；
 定期显示或报告自定义的呆料报告；
库存台帐和财务报告
 集中的库存台帐管理，并且跟踪到序列号；
 月末财务要求的库存报告自动生成；
 所有库存事务(出入库)自动产生相应的凭证，同总帐集成；
 可在月未生成运费报表；
成本核算方法
 支持不同的成本核算方法，如：标准成本、移动平均成本；
 一期、二期的库存可以有不同的成本设置；
零星出入库、退货和报废出库流程
 非生产物料的出入库；
 零星物料的领用出库；
 报废的出库；
 原材料的退货或让步使用处理，可与技术部共享该类信息。


3.3 技术部需求分析
3.3.1 技术部组织结构

3.3.2 技术部主要职责及业务
• 新产品开发
• 制定原材料、半成品、成品技术标准
• 制定生产工艺规程
• 编制工作联系单
• 质量管理
• 技术服务
3.3.3 技术部关键业务流程需求
工作联系单
 系统可记录工作联系单；
 可记录产品的工艺变动；
 工作联系单能与业务联系单（客户订单/合同）关联，生产计划、控制人员可方便地查阅相应的工作联系单；
产品技术标准文档管理
 系统可对产品技术标准文档进行管理，功能应包括版本控制、权限控制；
 文档可以方便地查询，查询方式包括：文档编号、内容、作者、发布日期；
质量管理
 可从采购、库存、生产、销售等系统获得与质量检验、控制相关的数据；
 支持采购、库存、生产合过程的控制计划；
 支持统计过程控制（SPC）